사모대출 부실 우려 확대
AI 집중 투자, 리스크 요인 부상
시장 변동성·지정학 불확실성 확대
월가 “2008년 위기 전조” 경고
데이비드 솔로몬 골드만삭스 CEO. 사진=연합뉴스
[포인트데일리 성창훈 기자] 미국 투자은행 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)가 최근 급성장하고 있는 사모대출 시장을 둘러싼 위험 요인에 대해 경고하며, 신용 사이클이 여전히 유효하다는 점을 강조했다.
솔로몬 CEO는 20일(현지시간) 발표한 연례 보고서 서한에서 사모대출 시장 내 부실 가능성과 관련해 “신용 사이클이 사라진 것이 아니라는 점을 다시금 상기시킨다”고 밝혔다. 그는 특히 최근 몇 주 사이 대출 심사의 질 저하 가능성과 인공지능(AI) 확산으로 타격을 받을 수 있는 소프트웨어 기업에 대한 익스포저 증가 등이 주요 리스크로 부각되고 있다고 설명했다.
2008년 글로벌 금융위기 이후 은행권의 자본 규제가 강화되면서 대형 금융위기의 재발 가능성이 낮아졌다는 평가가 있었지만, 솔로몬 CEO는 이러한 환경에서도 신용 사이클 자체가 소멸된 것은 아니라고 지적했다.
또 그는 시장 전반의 변동성이 확대되고 지정학적 불확실성이 고조되는 가운데, 특히 AI 산업으로 자본이 집중되는 현상이 위험 요인을 키우고 있다며 보다 엄격한 리스크 관리의 필요성을 강조했다.
월가 주요 인사들 역시 사모대출 시장의 잠재적 부실과 최근 유가 상승 등이 맞물리며 금융시장이 과거 위기 국면과 유사한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목하고 있다.
골드만삭스 전 CEO인 로이드 블랭크페인은 최근 한 행사에서 현재 상황에 대해 “2008년 금융위기 당시와 유사한 분위기가 감지된다”며 “폭풍이 다가오는 것을 직접 느끼지는 못하지만, 내부에서는 이미 경고 신호가 나타나고 있다”고 언급했다.
뱅크오브아메리카의 마이클 하넷 최고투자전략가 역시 최근 투자 보고서를 통해 현재 시장 흐름이 2007~2008년 위기 이전과 닮아가고 있다고 진단했다.
이 같은 우려를 반영하듯 JP모건체이스는 최근 사모대출 펀드들이 보유한 소프트웨어 기업 관련 대출의 담보 가치를 하향 조정하는 등 선제적인 대응에 나서고 있다.
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