[넥스트-샷] 반도체 다시 '줍줍' 뉴욕, 온기 이틀째 이어갑니다

전쟁 종료 시점 가시화?

위험자산 선호 확대 랠리

넥스트레이드 시대의 개막으로 우리 시장의 아침이 1시간 더 빨라졌습니다. [넥스트-샷(NEXT-Shot)]은 밤사이 월스트리트의 뜨거웠던 열기를 차분하게 식혀 여러분의 아침에 꼭 필요한 통찰력만 담아 전달하는 모닝 브리핑 레터입니다. 커피 한 잔이 정신을 깨우듯, 8시 개장 전 당신의 투자 감각을 깨워줄 가장 날카로운 분석 [넥스트-픽]과 함께 매일 아침 찾아가겠습니다. 출근길 지하철에서, 혹은 업무 시작 전 커피 한 잔과 함께 인사이트를 만나보세요.[편집자주]

1일 뉴욕은 미·이란 전쟁 조기 종료 기대에 투자심리가 회복되며 반도체 주도 상승 속 뉴욕증시가 이틀 연속 강세를 이어갔습니다. /구글Gemini로 생성

1일 뉴욕 증시는 상승 흐름을 보였습니다. 한 달여간 시장을 짓눌렀던 미·이란 간 긴장 국면이 조만간 마무리될 수 있다는 기대감이 확산하며 투자심리가 이틀째 완연한 회복세를 보였습니다.

도널드 트럼프 대통령이 군사작전 종료 시점을 구체적으로 언급하며 종전 가능성을 시사한 점이 시장에는 강력한 안도 랠리로 작용했습니다. 비록 이란 측의 입장 차이가 존재하지만 양국 정상 모두 대립보다는 해결책을 모색하는 뉘앙스를 풍기며 시장은 최악의 터널을 지나고 있다는 해석에 무게를 두는 모습입니다.

특히 이번 강세는 그간 조정을 받았던 반도체 업종이 주도하며 시장의 질을 높였습니다. 인텔이 합작법인 지분을 재매입했다는 소식과 함께 마이크론 등 메모리 제조사들이 일제히 급등하며 기술주 전반에 강력한 매수세를 불어넣었네요.

종전 기대감은 국제유가의 하락으로 이어져 인플레이션 우려를 한풀 꺾어놓는 효과도 가져왔습니다. 비록 호르무즈 해협의 불확실성이 완전히 해소되지는 않았으나 급등했던 유가가 안정을 찾으며 기업들의 비용 부담이 완화될 것이라는 낙관론이 번지고 있습니다.

투자자들은 이제 한국 시간으로 오늘 오전 10시에 예정된 트럼프 대통령의 연설에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 연설에서 나올 구체적인 메시지에 따라 시장의 방향성이 결정될 것으로 보이는 만큼 변동성에 대비하며 차분하게 대응할 시점입니다.

주요 지수 요약

다우존스30: 종전 기대감에 따른 전반적인 매수세 유입으로 0.48% 상승하며 견조한 흐름을 이어갔습니다.

S&P 500: 지정학적 리스크 완화와 반도체주 강세가 맞물리며 0.72% 올라 6500선을 상회했습니다.

나스닥 종합: 메모리 반도체 기업들의 급등세가 지수를 견인하며 1.16% 상승, 3대 지수 중 가장 큰 탄력성을 보여주었습니다.

국내 시장 전망

오늘 우리 시장은 어떤 준비를 해야 할까요? 핵심은 ‘안도 랠리의 지속성’입니다. 단기적으로는 반도체 중심의 상승 탄력이 이어질 가능성이 높지만 이는 결국 전쟁이 실제로 어떻게 마무리되는지에 따라 강도가 달라질 수 있습니다. 특히 유가가 추가로 안정되는지 여부가 코스피 방향성의 중요한 변수로 작용할 가능성이 큽니다.

또 하나 짚어볼 부분은 업종 간 온도차입니다. 전쟁 리스크 완화 국면에서는 방산과 에너지 중심의 기존 수혜 구조가 약해지고, 대신 반도체와 성장주로 자금이 이동하는 흐름이 나타날 수 있습니다. 즉 지금은 ‘위험 회피 장세’에서 ‘선별적 리스크 온 장세’로 넘어가는 초입일 가능성이 있습니다.

[넥스트-픽: 눈여겨볼 섹터]

메모리 반도체 및 밸류체인

뉴욕발 메모리 업황 회복 신호가 매우 강력합니다. 국내 반도체 대표주들이 시초가 형성 이후 저점 매수세를 바탕으로 상승폭을 확대해 가는지 관찰하며 대응할 필요가 있겠습니다.

에너지 가격 하락 수혜 제조주

에너지 비용 절감이 기대되는 전통 제조업 분야 또한 눈여겨볼 만 합니다. 지정학적 불안으로 눌려있던 국내 수출 가치주들이 낮아진 유가 여건 속에서 기지개를 켤 수 있을지 지켜봅시다.

방산 및 경기민감주

전쟁 기대감이 완화되면서 방산의 단기 모멘텀은 둔화될 수 있습니다. 대신 경기 정상화 기대와 연결되는 산업재나 소비 관련 업종으로 자금 이동이 나타나는지 지켜보시면 좋겠습니다.

*[넥스트-샷]은 기자가 기획하고 AI의 도움을 받아 작성되었습니다.

여성경제신문 허아은 기자