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Global Money Club
미국·이란 전쟁은 생각보다 길어지고 유가는 매일 널뛰고 있습니다. 여기에 인공지능(AI)은 자고 일어나면 시장의 판을 바꿔놓고 있습니다. 지난주 S&P500 지수도 하락 흐름을 보이면서, 투자자들의 고민은 더 깊어졌습니다.
이런 조정기에는 무엇을 담고, 포트폴리오는 어떻게 가져가야 할까요.
블룸버그가 이 질문을 들고 미국 월스트리트 전략가 4명을 만났습니다. 흥미로운 건 이들이 ‘이 종목을 사라’고 답하지 않았다는 점입니다. 대신 무엇을 어떤 순서로 계좌에 담을지, 포트폴리오를 어떻게 나눌지를 이야기합니다. Global Money Club이 그 생존 전략을 정리해 드립니다.
시장의 눈치 싸움은 숫자로 드러납니다. 최근 머니마켓펀드(MMF) 자산이 8조2700억 달러를 넘기며 사상 최대를 기록했습니다. 한국 돈으로 무려 1경원이 넘는 어마어마한 자금이 대기실에 꽉 차 있는 셈입니다. 투자자들이 적극적으로 위험을 감수하기보다, 일단 현금을 보유한 채 다음 기회를 기다리고 있다는 확실한 신호입니다. 이런 국면에서 월가는 포트폴리오의 ‘바닥’을 먼저 다지라고 조언합니다.
블랙록의 러스코스테리치 글로벌 얼로케이션 펀드 포트폴리오 매니저는 지금을 “수익을 더 내려고 애쓰기보다, 일단 내 계좌를 안정시키는 게 우선인 구간”이라고 정의했어요. 시장이 미친 듯이 흔들릴 때 ‘나 혼자 덜 흔들리는 자산을 갖고 있느냐’가 결국 마지막 승자를 결정한다는 거죠.
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