[운용 & Now] 미래에셋운용, 온도파이낸스와 토큰화 생태계 구축 '맞손' 등

미래에셋자산운용은 글로벌 실물자산(RWA) 토큰화 플랫폼 기업 온도파이낸스(Ondo Finance)와 디지털 자산 기반 투자상품 및 토큰화 금융 생태계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 ETF 토큰화, 온체인 자산운용 인프라 구축, 글로벌 투자자 대상 디지털 투자상품 개발 등에 협력할 계획이다. 최근 글로벌 금융시장에서는 국채·펀드·부동산 등 전통 금융자산의 토큰화가 빠르게 확산되는 가운데, 글로벌 자산운용사들의 관련 사업 진출도 본격화되고 있다.

미래에셋자산운용은 아시아 자산운용사 중 최초로 기존 상장 ETF 라인업의 토큰화를 추진한다. 우선 미국 상장 ETF를 시작으로 캐나다·유럽·호주·일본·홍콩 등으로 토큰화 자산 범위를 확대하고, 향후 원자재 등 다양한 자산군까지 넓혀갈 계획이다.

온도파이낸스는 미국 국채 기반 토큰화 상품과 토큰화 증권 플랫폼을 운영하는 글로벌 RWA 선도 기업이다. 토큰화 ETF는 기존 ETF를 담보로 하되 블록체인 기반 디지털 증권 형태로 발행·거래돼 24시간 거래와 실시간 수준 결제가 가능하다는 특징이 있다.

김영환 미래에셋자산운용 글로벌경영부문 총괄 사장은 "토큰화는 자산운용 산업의 패러다임을 변화시킬 핵심 기술"이라며 "온도파이낸스와 협력을 통해 글로벌 ETF 라인업을 차세대 자본시장 인프라에 맞게 확장하고 효율적인 투자 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

◆KODEX AI반도체TOP2플러스 정기변경 완료…SK스퀘어 신규 편입

삼성자산운용은 대표 반도체 ETF인 'KODEX AI반도체TOP2플러스'의 6월 정기변경(리밸런싱)을 완료했다고 16일 밝혔다.

이번 리밸런싱에서는 글로벌 AI 반도체 공급망 핵심 기업인 SK하이닉스 지분을 보유한 'SK스퀘어'를 신규 편입하며 포트폴리오 경쟁력을 강화했다. 삼성전자와 SK하이닉스 중심 구조에 SK스퀘어와 삼성전기 등을 더해 AI 반도체 밸류체인 노출도를 높였다는 설명이다.

ETF는 정기변경 이후 첫 거래일인 15일 하루 만에 7.15% 상승했다. 지난달 상품명과 지수 방법론을 변경한 리뉴얼 이후 약 한 달간 39% 수익률을 기록했으며, 연초 이후 수익률은 197.3%에 달한다. 순자산은 4조원을 돌파했고, 연초 이후 개인 순매수도 6,134억원을 넘어섰다.

특히 지난 리뉴얼 과정에서 편입된 삼성전기는 약 한 달 만에 108.7% 상승하며 ETF 성과를 견인했다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 "지난 5월 리뉴얼을 통해 반도체 TOP2 비중을 50%로 확대한 데 이어 이번 정기변경으로 SK스퀘어까지 추가하며 포트폴리오 완성도를 높였다"며 "ETF 하나로 국내 AI 반도체 핵심 기업에 가장 효율적이고 직관적으로 투자할 수 있도록 운용 역량을 집중하겠다"고 말했다.

◆KB자산운용 'RISE 현대차고정피지컬AI ETF' 순자산 8천억 돌파

KB자산운용은 'RISE 현대차고정피지컬AI ETF'의 순자산이 8,000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다.

지난달 12일 상장한 해당 ETF는 현대차그룹 핵심 계열사와 로봇·AI 전환 수혜 협력 기업에 투자하는 상품으로, 개인투자자들의 관심 속에 빠르게 자금이 유입되고 있다.

현대차그룹은 자동차 제조를 넘어 로봇, 자율주행, 스마트 제조 시스템까지 아우르는 미래 제조 기업으로의 전환을 추진 중이다. 보스턴다이내믹스를 기반으로 한 로보틱스 경쟁력과 실제 양산 체계를 동시에 확보했다는 점에서 글로벌 피지컬 AI 산업 핵심 기업으로 평가받고 있다.

'RISE 현대차고정피지컬AI ETF'는 현대차를 약 25% 수준으로 편입하고, 자율주행·로보틱스·공장자동화 등 피지컬 AI 연관성이 높은 상위 14개 종목에 투자한다. 종목당 최대 비중은 15%로 제한해 쏠림을 완화했다.

16일 기준 주요 편입 종목은 현대차(23.80%), 현대모비스(16.13%), LG이노텍(14.95%), 기아(12.11%), 현대오토에버(8.64%), 레인보우로보틱스(6.71%), LG씨엔에스(4.93%), 두산로보틱스(3.42%) 등이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "현대차그룹은 제조업과 로봇, 자율주행, 스마트팩토리를 연결할 수 있는 기업으로 대규모 양산 체계와 제조 데이터, 소프트웨어 역량을 동시에 갖추고 있다"며 "'RISE 현대차고정피지컬AI ETF'는 현대차그룹의 기업가치 재평가 가능성과 핵심 협력사 성장 모멘텀을 함께 담을 수 있는 투자 수단"이라고 말했다.