[디지털투데이 AI공시팀] AI·빅데이터 전문 기업 비투엔(307870)이 자기 전환사채 40억원 규모 매도 결정을 20일 공시했다.
비투엔은 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 대상으로, 권면금액 40억원을 42억3800만원에 매도하기로 했다. 매도금액은 전환사채평가보고서를 바탕으로 최근 주가 상황과 전환청구 또는 조기상환 가능성 등을 고려해 매수자와 협의로 산정됐다고 설명했다.
해당 물량은 사채권자와의 협의에 따라 만기 전 조기 취득한 자기 전환사채로, 취득금액은 42억3610만5057원이었다. 매도대금 수령 예정일은 2026년 4월 22일이며, 매도 목적은 운영자금 및 채무 상환이다.
매수자는 플로르엔26조합이 권면금액 35억원, 김범식이 권면금액 5억원을 각각 매수한다. 회사는 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 고려해 매수자를 선정했다고 밝혔다.
전환 조건을 보면 보고일 현재 전환가액은 1215원/주다. 전환 시 비투엔 기명식 보통주식 329만2181주가 발행되며, 이는 주식 총수 대비 5.24%에 해당한다. 전환청구기간은 2025년 4월 26일부터 2027년 3월 26일까지다.
종목 시세 정보에 따르면 비투엔의 주가는 3월 20일 16시 10분 기준 1191원이며, 전일 대비 138원(+13.11%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 567억원, 부채총계는 226억원, 자본총계는 341억원이었다. 같은 기간 매출액은 251억원, 영업손실은 26억원, 당기순손실은 69억원을 기록했다.
비투엔은 2018년 12월 12일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 20일
회 사 명 :
주식회사 비투엔
대 표 이 사 :
이창현, 이정훈
본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 146, 2층
(전 화) 02-2636-0090
(홈페이지)http://www.b2en.com
작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 창 현
(전 화) 02-2636-0090
자기 전환사채 매도 결정
1. 사채의 종류
회차
댓글
0