[디지털투데이 AI공시팀] AI·빅데이터 전문 기업 비투엔(307870)은 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 가운데 권면금액 30억원을 매도하기로 결정했다고 20일 공시했다. 매도 목적은 운영자금 및 채무 상환이다.
비투엔이 매도하는 전환사채는 2024년 4월 26일 발행됐고 만기일은 2027년 4월 26일이다. 회사는 사채권자와의 협의에 따라 만기 전 조기 취득한 물량을 매도하며, 해당 취득금액은 31억7361만7028원이었다.
매도결정일은 2026년 3월 20일이며 매도금액은 31억7900만원으로 정해졌다. 매도대금 수령 예정일은 2026년 4월 22일이다.
매수자는 하나로투자조합과 김아현이며, 각각 권면금액 20억원과 10억원을 매수한다. 회사는 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 고려해 매수자를 선정했다고 설명했다.
전환가액은 1주당 1215원이며, 전환 시 비투엔 보통주 246만9135주가 발행될 수 있다. 이는 매도 결정일 기준 주식총수 대비 3.98%에 해당하며, 전환청구기간은 2025년 4월 26일부터 2027년 3월 26일까지다.
종목 시세 정보에 따르면 비투엔의 주가는 3월 20일 16시 10분 기준 1191원이며, 전일 대비 138원(+13.11%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 567억원, 부채총계는 226억원, 자본총계는 341억원으로 집계됐다. 같은 기간 매출액은 251억원이며, 영업손실은 26억원, 당기순손실은 69억원을 기록했다.
비투엔은 2018년 12월 12일 코스닥에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 20일
회 사 명 :
주식회사 비투엔
대 표 이 사 :
이창현, 이정훈
본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 146, 2층
(전 화) 02-2636-0090
(홈페이지)http://www.b2en.com
작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 창 현
(전 화) 02-2636-0090
자기 전환사채 매도 결정
1. 사채의 종류
회차
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