[디지털투데이 AI공시팀] AI 이상탐지 솔루션 업체 모아데이타(288980)는 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 매도하기로 결정했다고 8일 공시했다. 매도 대상은 권면금액 63억원 규모다.
이번에 매도하는 전환사채는 2024년 9월20일 발행됐고 만기일은 2028년 9월20일이며, 해당 회차의 사채 권면총액은 70억원이다. 회사는 중도상환청구권 행사와 채권자와의 상호 합의로 2026년 1월9일과 2026년 4월7일에 만기 전 취득했으며, 취득금액은 66억3333만1825원이라고 밝혔다.
매도결정일은 2026년 4월7일이고, 매도금액은 68억400만원으로 정했다. 매도대금은 2026년 4월7일 계약금 4억원, 2026년 5월7일 잔금 64억400만원을 받는 일정이다.
매수자는 브룩필드1호투자조합이며, 매수한 사채 권면금액은 63억원이다. 회사는 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려해 매수자를 선정했다고 설명했다.
전환비율은 100%이며, 보고일 현재 전환가액은 1023원이다. 전환 시 모아데이타 보통주 615만8357주가 발행될 수 있고, 이는 주식 총수 대비 14.48%에 해당한다.
전환청구기간은 2025년 9월20일부터 2028년 8월20일까지다. 회사는 이번 매도의 목적을 재무구조 개선 및 운영자금 확보라고 밝혔다.
종목 시세 정보에 따르면 모아데이타의 주가는 4월 7일 16시 10분 기준 1171원이며, 전일 대비 270원(+29.97%) 상승했다. 모아데이타는 2022년 3월 10일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 07일
회 사 명 :
주식회사 모아데이타
대 표 이 사 :
한 상 진
본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
(전 화) 070-4099-5131
(홈페이지) http://www.moadata.ai
작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 건 웅
(전 화) 070-4187-2057
자기 전환사채 매도 결정
1. 사채의 종류
회차
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