[마켓PRO] Today's Pick : "알테오젠, 진짜가 돌아온다"

사진=게티이미지뱅크

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

주목할 만한 보고서

알테오젠 -" 진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 이벤트 "

목표주가: 58만원→58만원(유지) / 현재주가 : 35만8500원

투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]

-꾸준히 새로운 고객사와 계약 이어가고 있어.

-3월25일 바이오젠의 자회사 바이오젠 인터내셔널 GMBH과 라이센스 계약 체결.

-바이오 의약품 2개 품목 SC제형 개발과 상업화 내용.

-이번 계약으로 1분기 지나는 시점에 선급금만 595억원을 수령.

-신규 계약 서프라이즈 계속 이어질 전망.

-작년 12월26일 옵션 계약한 건 본계약, 6월2일 첫번째 PGR 심결 등 이벤트 여럿.

SK하이닉스-"재평가, 이제는 속도의 문제일 뿐"

목표주가 : 170만원→170만원(유지) / 현재주가 :99만5000원

투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]

-기업가치 재평가 국면 진입, 리레이팅 본격화 기대.

-GPU와 CSP 업체들이 대규모 선수금 제시하며 전략적 장기공급 강하게 요청 중.

-전략적 장기공급계약은 메모리 산업의 구조적 변화를 의미.

-미국 ADR 상장은 희석 효과 제한적(약 2.4%),

-글로벌 패시브 자금 접근성 확대해 한국 본주 재평가 자극할 것.

SK스퀘어-" 자산가치 상승과 강력한 주주환원도 함께 "

목표주가 : 56만원 → 74만원(상향) / 현재주가 : 60만5000원

투자의견 : 매수 (유지) / NH투자증권

[체크 포인트]

-보유 중인 SK하이닉스 지분가치 상승 지속 전망.

-SK하이닉스는 1분기 실적도 시장 기대치 뛰어넘을 것으로 옛아.

-올해 SK스퀘어의 반도체 관련 회사 투자도 본격화 예정.

-25일 주주총회에서 자본준비금 5조9000억원을 이익잉여금으로 전입 결정.

-만일 현금배당 시작한다면 2027년부터는 비과세 배당 가능해질 전망.

하이브- " 팩트를 제대로 보자"

목표주가 : 50만원→ 50만원(유지) / 현재주가 : 30만4500원

투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]

-최근 광화문 BTS 공연을 둘러싼 '티켓 파워' 우려는 지표의 단편만을 반영.

-예매 열린 월드투어 티켓은 전 회차 매진.

-음반부터 MD까지 실질적 수익 지표는 여전히 견조.

-월드투어 회차 추가 확실시 전망.

-일부 공연은 온라인 방영 병행될 것인만큼 실적 업사이드 유효.

펄어비스-" 초기 성과 짚어보기 "

목표주가: 6만2000원→6만2000원 (유지) / 현재 주가 : 5만200원

투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권

[체크 포인트]

-메리츠증권은 첫 분기 붉은사막 판매량 450만장을 예상.

-시장 연간 추정치(300만~500만장)를 첫 분기에 넘어설 가능성.

-붉은사막은 조작감 등 유저 불편함에 대해 빠른 패치 중.

-지난 6일간 붉은사막 관련 숏츠는 약 15만개 생성 추정.

-글로벌 출시 게임 중 최상단에 속하는 수준.

-높은 유저 생성 콘텐츠 생성 속도는 잠재 유저를 지속적으로 유입할 것.

현대로템-"충분히 매력적인 밸류에이션 "

목표주가: 32만원→32만원(유지) / 현재 주가 : 19만700원

투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]

-2월27일 종가 대비 17.3% 하락해 업종 내 가장 큰 하락폭.

-중동 전쟁에서 부각된 무기체계와 연관 적어 모멘텀 부족하다는 인식 영향.

-상반기 실적 기대감 낮다는 것도 일부 영향.

-올 사안기 전사 영업이익률은 일시적으로 전년동기 대비 감소 예상.

-그러나 올해 영업이익과 수주잔고가 동시 성장할 것이란 점은 명백.

-수출 가시성이 높아진 시점을 앞두고 발생한 밸류 괴리를 활용해 매수할 적기.